OPCVM Amérique du nord (5.69%)
Ind. Dow Jones: mi-mai 01: 10866.98; mi-mai 05: 10512.63 soit -3.26%
Elan USA Indice (Rothschild Banque) ISIN FR0007030564
mi-juin 2005: 91.85€. Achat de 1 actions soit un montant de 1010.35€
AMERIQUE RENDEMENT (E. de Rotschild AM) ISIN FR0000001125
mi-sep 2002: 88.21€. Achat de 11 actions soit un montant de 970.31€
mi-avr 2003: 82.91€. Achat de 12 actions soit un montant de 994.92€
Total investi: 970.31 + 994.92 = 1965.23€
mi-juin 2005: 105.38€ x 23 = 2423.74€. +23.3% (sur 29.5 mois)

OPCVM Actions secteur Biotechnologies
Mercure Biotech (Caisse Cent. Reescompte) ISIN FR0007028063
mi-mai 2005: 158.37€. Achat de 6 actions soit un montant de: 950.22€
mi-juin 2005: 160.57€ x 6 = 963.42 +1.39% sur 1 mois

OPCVM Actions Européennes Emergentes (2.54%)
Ofi RZB Europe de l'Est (Raiffeisen-Ofivalmo) ISIN FR0000978587
mi-avr 2005: 256.62€. Achat de 4 actions soit un montant de: 1026.48€
mi-juin 2005: 262.94€ x 4 = 1051.76 +2.46%% sur 2 mois

OPCVM Actions Marchés Emergents (15.71%)
CARMIGNAC EMERGENTS (Carmignac) ISIN FR0010149302
mi-mai 2001: 222.32€. Achat de 4 actions soit un montant de: 893.28€
mi-jan 2002: 221.18€. Achat de 5 actions soit un montant de: 1105.90€
mi-fév 2002: 230.83€. Achat de 4 actions soit un montant de 923.32€
mi-oct 2004: 299.55€. Achat de 3 actions soit un montant de 898.65€
Total investi: 893.28 + 1105.90 + 923.32 + 898.65= 3821.15€
mi-juin 2005: 362.05€ x 16 = 5792.80 +51.60% (sur 34.5 mois)
CHINE 2000 (Cie Fin. de Rotschild) ISIN FR0007020169
mi-mai 2001: 129.47€. Achat de 8 actions soit un montant de: 1035.76€
mi-juin 2005: 114.82€ x 8 = 918.56€. -11.32% sur 49 mois

OPCVM Actions françaises: Nouveau Marché (8.74%)
CDC Nouveau Marché (CDC Ixis AM) ISIN FR0010042176
mi-dec 2003: 24.2€. Achat de 41 actions soit un montant de: 992.20€
mi-mars 2004: 26.52€. Achat de 38 actions soit un montant de: 1007.76€
mi-mars 2005: 32.30€. Achat de 31 actions soit un montant de 1001.30€
Total investi: 992.20 + 1007.76 + 1001.30 = 3001.26€
mi-juin 2005: 32.41€ x 110 = 3565.10€. +18.79% (sur 12 mois)

OPCVM Actions Japon (13.82%)
Ind. du Nikkei: mi-mai 01: 14017.79; mi-mai 05: 11311.51 soit -19.31%
ELAN JAPINDICE (Rotschild Gestion) ISIN FR0000098634
mi-avr 2004: 90.67€. Achat de 11 actions soit un montant de: 997.37€
mi-mai 2004: 84.21€. Achat de 12 actions soit un montant de: 1010.52€
mi-juil 2004: 87.68€. Achat de 11 actions soit un montant de: 964.48€
mi-aout 2004: 82.96€. Achat de 12 actions soit un montant de: 995.52€
mi-fév 2005: 87.83€. Achat de 11 actions soit un montant de: 966.13€
Total investi: 997.37 + 1010.52 + 964.48 + 995.52 +966.13 = 4934.02€
mi-juin 2005: 86.44 x 57 = 4927.08€. -0.14% (sur 10.4 mois)
OFIJAPON (Ofivalmo) ISIN FR0007497854
mi-mai 2001: 473.79€. Achat de 2 actions soit un montant de: 947.58€
mi-juin 2005: 315.66€ x 2 = 631.32€. -33.38% sur 49 mois

OPCVM Actions immobilières et foncières (6.28%)
AXA Aédificandi C (AXA) ISIN FR0000172041
mi-sep 2004: 179.81€. Achat de 6 actions soit un montant de: 1078.86€
mi-jan 2005: 202.77€. Achat de 5 actions soit un montant de: 1013.85€
Total investi: 1078.86 + 1013.85 = 2092.71
mi-juin 2005: 236.93 x 11 = 2606.23€. +24.54% sur (7 mois)

OPCVM Techno et Média (9.04%)
CENTRALE VALUETECH (CCR Gestion). ISIN FR0007040753
mi-déc 2002: 107.14€. Achat de 9 actions soit un montant de: 964.26€
mi-déc 2004: 152.85€. Achat de 7 actions soit un montant de: 1069.95€
Total investi: 964.26 + 1069.95 = 2034.21€ 
mi-juin 2005: 168.23€ x 16 = 2691.68€. +32.32% sur (18 mois)
CARMIGNAC TECHNOLOGIES (Carmignac Gestion). ISIN FR0010149096
mi-fév 2004: 239.43€. Achat de 4 actions soit un montant de: 957.72€
mi-juin 2005: 258.11€ x 4 = 1032.44€. +7.80% sur 16 mois

OPCVM Actions secteur or et matières premières (2.31%)
Sogesector Matières Premières (Societe Generale) ISIN FR0000423527
mi-nov 2004: 119.16€. Achat de 8 actions soit un montant de: 953.28€
mi-juin 2005: 122.47€ x 8 = 979.76€. +2.78% sur 7 mois

OPCVM Obligations (11.32%)
CA-AM OBLI EUROPE (Crédit Agricole AM). ISIN FR0000283285
mi-juil 2002: 228.64€. Achat de 4 actions soit un montant de: 914.56€
mi-aout 2002: 233.33€. Achat de 4 actions soit un montant de: 933.32€
mi-juin 2004: 264.85€. Achat de 4 actions soit un montant de: 1059.40€
Total investi: 914.56 + 933.32 + 1059.40 = 2907.04€
mi-juin 2005: 289.57€ x 12 = 3474.84€. +19.53% (sur 19.5 mois)
FIMA EUROPE CONVERGENCE (Fortis). ISIN FR0007032784
mi-mars 2003: 132.56€. Achat de 8 actions soit un montant de 1060.48€
mi-juin 2005: 146.79€ x 8 =1174.32€. +10.73% sur 27 mois

OPCVM Europe Zone Particulière (3.20%)
AXA Europe du sud (AXA) ISIN FR0000990608
mi-jan 2004: 42.80€. Achat de 23 actions soit un montant de 984.40€
mi-juin 2005: 59.17€ x 23 = 1360.91€ +38.25% sur 16 mois

OPCVM  France petites valeurs (10.17%)
CENTRALE Action Avenir (CCR Gestion): ISIN FR0000285512
mi-juin 2003: 261.27€. Achat de 4 actions soit un montant de: 1045.08€
mi-juin 2005: 426.98€ x 4 = 1707.92€. +63.42% sur 24 mois
CARMIGNAC euro-entrepreneurs (CARMIGNAC): ISIN FR0010149112
mi-mai 2001: 255.79€. Achat de 4 actions soit un montant de: 1023.16€
mi-juin 2005: 133.26€ x 4 = 533.04€. -47.90% sur 49 mois
COGEFI PROSPECTIVE (COGEFI): ISIN FR0000942948
mi-mai 2001: 448.92€. Achat de 6 actions soit un montant de: 2693.52€
mi-juin 2005: 316.88€ x 6 = 1901.28€. -29.41% sur 49 mois

OPCVM Euro indiciel (3.29%)
AXA INDICE EURO (AXA IM). ISIN FR0000990756
mi-mai 2003: 16€. Achat de 63 actions soit un montant de 1008€
mi-juin 2005: 22.21€ x 63 = 1399.23€. +38.81% sur 25 mois

OPCVM France indiciel (3.17%)
Indice du CAC 40: mi-mai 01: 5606.46; mi-mai 05: 4178.64 soit -25.47%
AXA INDICE FRANCE (AXA) ISIN FR0000170433
mi-mai 2001: 469.05€. Achat de 4 actions soit un montant de 1876.20€
mi-juin 2005: 336.47€ x 4 = 1345.88€. -28.27% sur 49 mois